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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 675.00 | 1 470.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 4 426.00 | 23 328.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 462.00 | 61 134.00 | 432 328.00 | 493 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 498.00 | 66 235.00 | 1 278 263.00 | 1 344 498.00 |
BT Marchandises | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
BZ Autres créances | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
CF Disponibilités | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 140.00 | | 425 140.00 | 425 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 638.00 | 66 235.00 | 1 703 403.00 | 1 769 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 511.00 | | | -274 511.00 |
DL TOTAL (I) | -269 511.00 | | | -269 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 944.00 | | | 1 200 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 393.00 | | | 492 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 914.00 | | | 1 972 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 403.00 | | | 1 703 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 929.00 | | | 457 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 657.00 | | 1 932 657.00 | 1 932 657.00 |
FG Production vendue services | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 625.00 | | 1 940 625.00 | 1 940 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 235.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 365.00 | | | 2 012 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 876.00 | | | 2 286 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 511.00 | | | -274 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 344 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
UX Autres créances clients | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VB T. V. A. | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 613.00 | 178 021.00 | 719 495.00 | 1 200 613.00 |
VI Groupe et associés | 492 393.00 | | 492 393.00 | 492 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 370.00 | 146 878.00 | 71 492.00 | 218 370.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |