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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 105.00 | 40.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 938.00 | 16 879.00 | 19 058.00 | 35 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 175.00 | 200 097.00 | 295 078.00 | 495 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 994.00 | 219 082.00 | 1 139 912.00 | 1 358 994.00 |
BT Marchandises | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BZ Autres créances | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CF Disponibilités | 265 124.00 | | 265 124.00 | 265 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 957.00 | | 493 957.00 | 493 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 952.00 | 219 082.00 | 1 633 870.00 | 1 852 952.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 039.00 | -274 511.00 | | -349 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 753.00 | -74 528.00 | | 96 753.00 |
DL TOTAL (I) | -247 285.00 | -344 039.00 | | -247 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 269.00 | 12 928.00 | | 17 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 269.00 | 12 928.00 | | 17 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 933.00 | 1 022 998.00 | | 918 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 950.00 | 643 035.00 | | 639 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 689.00 | 212 457.00 | | 250 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | 47 157.00 | | 46 320.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403.00 | 1 452.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 886.00 | 1 927 100.00 | | 1 863 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 870.00 | 1 595 989.00 | | 1 633 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 161.00 | 443 099.00 | | 454 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 97.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 965.00 | | 2 615 965.00 | 2 615 965.00 |
FG Production vendue services | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 779.00 | | 2 621 779.00 | 2 621 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 472.00 | | 2 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 112.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 112.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 341.00 | 12 928.00 | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 12 928.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | -12 817.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 341.00 | -7 106.00 | | -4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 758.00 | 2 373 075.00 | | 2 625 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 005.00 | 2 447 603.00 | | 2 529 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 753.00 | -74 528.00 | | 96 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 682.00 | | 6 313.00 | 1 352 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 145.00 | | | 752 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 400.00 | | 1 713.00 | 529 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 137.00 | | 4 600.00 | 71 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 591.00 | 76 491.00 | | 142 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 715.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 201.00 | 75 776.00 | | 141 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
UX Autres créances clients | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 829.00 | 149 054.00 | 693 317.00 | 918 829.00 |
VI Groupe et associés | 639 950.00 | | 639 950.00 | 639 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 351.00 | 2 533.00 | 31 818.00 | 34 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 297.00 | 61 742.00 | 99 555.00 | 161 297.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 886.00 | 454 161.00 | 1 333 267.00 | 1 863 886.00 |