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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 938.00 | 29 439.00 | 6 499.00 | 35 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 996.00 | 336 306.00 | 163 691.00 | 499 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 282.00 | 367 890.00 | 1 005 392.00 | 1 373 282.00 |
BT Marchandises | 133 737.00 | | 133 737.00 | 133 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BZ Autres créances | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CF Disponibilités | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 520.00 | | 328 520.00 | 328 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 802.00 | 367 890.00 | 1 333 912.00 | 1 701 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
CU Autres participations | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 691.00 | | | -211 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
DL TOTAL (I) | -158 227.00 | | | -158 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 177.00 | | | 575 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 950.00 | | | 600 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 657.00 | | | 1 469 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 912.00 | | | 1 333 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 893.00 | | | 474 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 003.00 | | 2 502 003.00 | 2 502 003.00 |
FG Production vendue services | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 698.00 | | 2 513 698.00 | 2 513 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 756.00 | | | 2 521 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 292.00 | | | 2 473 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 882.00 | | 5 064.00 | 1 368 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 85 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 1 373 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 145.00 | | | 752 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 478.00 | | 2 456.00 | 533 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 258.00 | | 2 608.00 | 83 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 344.00 | 74 546.00 | | 293 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 199.00 | 74 546.00 | | 291 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 418.00 | 2 065.00 | | 20 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 418.00 | 2 065.00 | | 20 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 578.00 | 180 764.00 | 371 156.00 | 574 578.00 |
VI Groupe et associés | 600 950.00 | | 600 950.00 | 600 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 871.00 | | | 179 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 774.00 | 48 736.00 | 94 038.00 | 142 774.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 657.00 | 474 893.00 | 972 106.00 | 1 469 657.00 |