| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 938.00 | 23 159.00 | 12 779.00 | 35 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 540.00 | 268 040.00 | 229 500.00 | 497 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 882.00 | 293 344.00 | 1 075 538.00 | 1 368 882.00 |
BT Marchandises | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CF Disponibilités | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 107.00 | | 345 107.00 | 345 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 989.00 | 293 344.00 | 1 420 645.00 | 1 713 989.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 285.00 | | | -252 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | -206 691.00 | | | -206 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 899.00 | | | 754 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 916.00 | | | 245 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 918.00 | | | 1 606 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 645.00 | | | 1 420 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 307.00 | | | 435 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 411.00 | | 2 425 411.00 | 2 425 411.00 |
FG Production vendue services | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 023.00 | | 2 431 023.00 | 2 431 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 560.00 | | | -7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 338.00 | | | 2 434 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 744.00 | | | 2 393 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 994.00 | | 9 887.00 | 1 358 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 145.00 | | | 752 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 113.00 | | 2 366.00 | 531 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 737.00 | | 7 521.00 | 75 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 082.00 | 74 262.00 | | 219 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 40.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 977.00 | 74 222.00 | | 216 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 269.00 | 3 149.00 | | 17 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 269.00 | 3 149.00 | | 17 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 916.00 | 245 916.00 | | 245 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 449.00 | 133 788.00 | 571 000.00 | 754 449.00 |
VI Groupe et associés | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 2 533.00 | 34 967.00 | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 822.00 | 39 637.00 | 107 185.00 | 146 822.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 918.00 | 435 307.00 | 1 121 950.00 | 1 606 918.00 |