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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 632.00 | | 1 334 632.00 | 1 334 632.00 |
CF Disponibilités | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 867.00 | | 1 421 867.00 | 1 421 867.00 |
CU Autres participations | 1 334 480.00 | | 1 334 480.00 | 1 334 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 331.00 | -2 879.00 | | 193 331.00 |
DL TOTAL (I) | 230 452.00 | 37 121.00 | | 230 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 006.00 | | | 1 184 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 879.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 415.00 | 2 879.00 | | 1 191 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 867.00 | 40 000.00 | | 1 421 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 470.00 | | | 214 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 139.00 | 2 879.00 | | 21 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 331.00 | -2 879.00 | | 193 331.00 |