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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 334 632.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 337 506.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 334 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 605.00 | 111 452.00 | | 223 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 762.00 | 227 154.00 | | 67 762.00 |
DL TOTAL (I) | 335 367.00 | 382 605.00 | | 335 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 706.00 | 1 058 639.00 | | 931 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 281.00 | 22 501.00 | | 62 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 420.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 138.00 | 1 082 560.00 | | 1 002 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 506.00 | 1 465 165.00 | | 1 337 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 138.00 | 1 082 560.00 | | 1 002 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 585.00 | -30 678.00 | | 47 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 448.00 | 214 470.00 | | 133 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 686.00 | -12 684.00 | | 65 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 762.00 | 227 154.00 | | 67 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 632.00 | | 15 521.00 | 1 334 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 521.00 | 1 334 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 521.00 | 1 334 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 632.00 | | 15 521.00 | 1 334 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 706.00 | 133 177.00 | 525 978.00 | 931 706.00 |
VI Groupe et associés | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596.00 | 444.00 | 152.00 | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 138.00 | 203 609.00 | 525 978.00 | 1 002 138.00 |