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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 632.00 | | 1 334 632.00 | 1 334 632.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 136.00 | | 1 343 136.00 | 1 343 136.00 |
CU Autres participations | 1 334 480.00 | | 1 334 480.00 | 1 334 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 367.00 | | | 205 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 404.00 | | | 220 404.00 |
DL TOTAL (I) | 469 772.00 | | | 469 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 334.00 | | | 803 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 365.00 | | | 873 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 136.00 | | | 1 343 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 870.00 | | | 236 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 404.00 | | | 220 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 632.00 | | | 1 334 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 632.00 | | | 1 334 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 334 480.00 | | | 1 334 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 480.00 | | | 1 334 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 480.00 | | | 1 334 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 334.00 | 133 955.00 | 532 290.00 | 803 334.00 |
VI Groupe et associés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632.00 | 480.00 | 152.00 | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 365.00 | 203 986.00 | 532 290.00 | 873 365.00 |