| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 245.00 | 43 593.00 | 462 651.00 | 506 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 32.00 | 542.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 819.00 | 43 626.00 | 463 194.00 | 506 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 253 258.00 | | 253 258.00 | 253 258.00 |
CF Disponibilités | 739 262.00 | | 739 262.00 | 739 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 715.00 | | 1 019 715.00 | 1 019 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 535.00 | 43 626.00 | 1 482 909.00 | 1 526 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 828.00 | | | -878 828.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 335.00 | | | 1 129 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 710.00 | | | 1 361 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 909.00 | | | 1 482 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 467 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 626.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 999.00 | | | 1 358 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 828.00 | | | -878 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 820 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 626 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 593 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 039.00 | 221 039.00 | | 221 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 335.00 | 1 129 335.00 | | 1 129 335.00 |
VP Divers | 253 258.00 | 253 258.00 | | 253 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 790.00 | 265 790.00 | | 265 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 710.00 | 1 361 710.00 | | 1 361 710.00 |