| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 539.00 | | 1 592 539.00 | 1 592 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 056.00 | 468 945.00 | 423 111.00 | 892 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 666.00 | 20 271.00 | 7 395.00 | 27 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 150.00 | 489 216.00 | 2 026 935.00 | 2 516 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 590.00 | 2 493.00 | 55 097.00 | 57 590.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 103 406.00 | | 103 406.00 | 103 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 892.00 | 2 493.00 | 186 399.00 | 188 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 042.00 | 491 709.00 | 2 213 334.00 | 2 705 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 757.00 | -878 828.00 | | -2 647 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 934.00 | -1 768 928.00 | | -1 678 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260.00 | 627.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | -2 260 431.00 | -582 129.00 | | -2 260 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 532.00 | 84 566.00 | | 36 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221 487.00 | 2 474 638.00 | | 4 221 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | 221 447.00 | | 63 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 510.00 | 295 455.00 | | 150 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 344.00 | | |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 472 446.00 | 3 141 379.00 | | 4 472 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 334.00 | 2 559 249.00 | | 2 213 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 221 487.00 | | | 4 221 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 603.00 | 100 948.00 | 611 551.00 | 510 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 603.00 | 100 948.00 | 611 551.00 | 510 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 114.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962.00 | 600.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 714.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -714.00 | | -3 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -17 884.00 | 25 040.00 | | -17 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 429.00 | 345 864.00 | | 686 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 363.00 | 2 114 792.00 | | 2 365 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 934.00 | -1 768 928.00 | | -1 678 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 360.00 | 95 303.00 | | 2 418 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 397.00 | 89 198.00 | | 2 395 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 963.00 | 6 105.00 | | 22 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 900.00 | 222 666.00 | 351.00 | 266 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 295.00 | 212 649.00 | | 256 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | 10 017.00 | 351.00 | 10 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 532.00 | 33 958.00 | 2 574.00 | 36 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 221 487.00 | 4 221 487.00 | | 4 221 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360.00 | 89 360.00 | 8.00 | 89 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 446.00 | 4 469 871.00 | 2 574.00 | 4 472 446.00 |