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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 539.00 | | 1 592 539.00 | 1 592 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 802 858.00 | 256 295.00 | 546 562.00 | 802 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 963.00 | 10 605.00 | 12 358.00 | 22 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 249.00 | 266 900.00 | 2 155 349.00 | 2 422 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
BZ Autres créances | 94 460.00 | | 94 460.00 | 94 460.00 |
CF Disponibilités | 190 856.00 | | 190 856.00 | 190 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 901.00 | | 403 901.00 | 403 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 149.00 | 266 900.00 | 2 559 249.00 | 2 826 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -878 828.00 | | | -878 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 768 928.00 | -878 828.00 | | -1 768 928.00 |
DK Provisions réglementées | 627.00 | 27.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | -582 129.00 | 121 199.00 | | -582 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 638.00 | 1 129 335.00 | | 2 474 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 447.00 | 221 039.00 | | 221 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 455.00 | 1 329.00 | | 295 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 344.00 | 10 007.00 | | 45 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 379.00 | 1 361 710.00 | | 3 141 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 249.00 | 1 482 909.00 | | 2 559 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 474 638.00 | | | 2 474 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 547.00 | 86 444.00 | 335 991.00 | 249 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 547.00 | 86 444.00 | 335 991.00 | 249 547.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 27.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 27.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -27.00 | | -714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 864.00 | 480 171.00 | | 345 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 792.00 | 1 358 999.00 | | 2 114 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 768 928.00 | -878 828.00 | | -1 768 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 820.00 | | 1 789 027.00 | 506 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 512.00 | -1.00 | 2 418 360.00 | 122 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 620.00 | | 2 395 397.00 | 108 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | -1.00 | 22 963.00 | 13 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 245.00 | | 1 780 532.00 | 506 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | 8 495.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 626.00 | 148 907.00 | | 43 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 593.00 | 145 581.00 | | 43 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 3 326.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |