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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 539.00 | | 1 592 539.00 | 1 592 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 824.00 | 640 686.00 | 315 138.00 | 955 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 544.00 | 26 086.00 | 4 458.00 | 30 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 997.00 | 666 772.00 | 1 914 224.00 | 2 580 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 567.00 | 2 493.00 | 71 074.00 | 73 567.00 |
BZ Autres créances | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CF Disponibilités | 4 139 454.00 | | 4 139 454.00 | 4 139 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 747.00 | 2 493.00 | 4 251 254.00 | 4 253 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 744.00 | 669 265.00 | 6 165 478.00 | 6 834 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 415 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 563 309.00 | | | 563 309.00 |
DH Report à nouveau | | -2 647 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 601.00 | -1 678 934.00 | | -1 080 601.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | 1 260.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 858 340.00 | -2 260 431.00 | | 858 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 351.00 | 1 319.00 | | 1 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351.00 | 1 319.00 | | 1 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976 911.00 | 4 221 487.00 | | 4 976 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 63 220.00 | | 79 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 768.00 | 150 510.00 | | 244 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 305 787.00 | 4 472 446.00 | | 5 305 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 478.00 | 2 213 334.00 | | 6 165 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 264.00 | 122 939.00 | 625 203.00 | 502 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 264.00 | 122 939.00 | 625 203.00 | 502 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 8 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753.00 | 329.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 329.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 962.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 133.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -3 804.00 | | 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 862.00 | -17 884.00 | | 19 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 159.00 | 686 426.00 | | 691 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 760.00 | 2 365 359.00 | | 1 771 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 601.00 | -1 678 933.00 | | -1 080 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 261.00 | | 66 646.00 | 2 512 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484 595.00 | | 63 768.00 | 2 484 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | | 2 878.00 | 27 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 215.00 | 177 557.00 | | 489 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 944.00 | 171 742.00 | | 468 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | 5 815.00 | | 20 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260.00 | 125.00 | 753.00 | 1 260.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | 125.00 | 753.00 | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 976 911.00 | 4 976 911.00 | | 4 976 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 259.00 | 5 304 259.00 | | 5 304 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |