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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 363.00 | 9 689.00 | 136 673.00 | 146 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 746 363.00 | 9 689.00 | 9 736 673.00 | 9 746 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 662.00 | | 241 662.00 | 241 662.00 |
BZ Autres créances | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CF Disponibilités | 771 324.00 | | 771 324.00 | 771 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 589.00 | | 1 111 589.00 | 1 111 589.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 630 285.00 | | 630 285.00 | 630 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 238.00 | 9 689.00 | 11 478 548.00 | 11 488 238.00 |
CU Autres participations | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 399 307.00 | | | 5 399 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 356.00 | | | 655 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 663.00 | | | 6 054 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 861 800.00 | | | 1 861 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 027.00 | | | 2 610 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 676.00 | | | 711 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 884.00 | | | 5 423 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 478 548.00 | | | 11 478 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 643.00 | | | 1 324 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 360.00 | | 345 360.00 | 345 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 360.00 | | 345 360.00 | 345 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 360.00 | | | 1 075 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 004.00 | | | 420 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 356.00 | | | 655 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 746 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 690.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 861 800.00 | | | 1 861 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 382.00 | 195 382.00 | | 195 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 319.00 | 701 319.00 | | 701 319.00 |
UX Autres créances clients | 241 662.00 | 241 662.00 | | 241 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 027.00 | 372 586.00 | 1 473 765.00 | 2 610 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 461 800.00 | | | 4 461 800.00 |
VP Divers | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 265.00 | 340 265.00 | | 340 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 885.00 | 1 324 644.00 | 1 473 765.00 | 5 423 885.00 |