| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | 1 400.00 | 2 620.00 | 4 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 611 477.00 | 1 400.00 | 9 610 076.00 | 9 611 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 829.00 | | 1 456 829.00 | 1 456 829.00 |
BZ Autres créances | 1 272 648.00 | | 1 272 648.00 | 1 272 648.00 |
CF Disponibilités | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 356.00 | | 2 886 356.00 | 2 886 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 497 833.00 | 1 400.00 | 12 496 433.00 | 12 497 833.00 |
CU Autres participations | 9 607 000.00 | | 9 607 000.00 | 9 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 807.00 | | | 6 218 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
DG Autres réserves | 1 282 208.00 | | | 1 282 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 907.00 | | | -101 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 793 934.00 | | | 7 793 934.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682 963.00 | | | 3 682 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 188.00 | | | 784 188.00 |
EA Autres dettes | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 498.00 | | | 4 652 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 496 433.00 | | | 12 496 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 498.00 | | | 4 652 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 740.00 | | 2 558 740.00 | 2 558 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 740.00 | | 2 558 740.00 | 2 558 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 781.00 | | | 153 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 739.00 | | | -153 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 410.00 | | | -34 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 059.00 | | | 2 619 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 967.00 | | | 2 720 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 907.00 | | | -101 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 608 465.00 | | 3 012.00 | 9 608 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 607 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 611 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | 2 556.00 | 1 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607 001.00 | | 456.00 | 9 607 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 1 163.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 1 163.00 | | 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 767.00 | 261 767.00 | | 261 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 857.00 | 175 857.00 | | 175 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 829.00 | 1 456 829.00 | | 1 456 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 960.00 | 1 251 960.00 | | 1 251 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 682 963.00 | 3 682 963.00 | | 3 682 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881 429.00 | | | 1 881 429.00 |
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 130.00 | 2 731 674.00 | 456.00 | 2 732 130.00 |
VW T.V.A. | 273 492.00 | 273 492.00 | | 273 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 498.00 | 4 652 498.00 | | 4 652 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
ST Autres comptes | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
YT Sous‐traitance | 301 360.00 | | | 301 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 117.00 | | | 539 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 861.00 | | | 482 861.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |