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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 863.00 | 39 724.00 | 113 138.00 | 152 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 759 863.00 | 39 724.00 | 9 720 138.00 | 9 759 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 380.00 | | 1 603 380.00 | 1 603 380.00 |
BZ Autres créances | 188 133.00 | | 188 133.00 | 188 133.00 |
CF Disponibilités | 501 119.00 | | 501 119.00 | 501 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 483.00 | | 2 298 483.00 | 2 298 483.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 535 742.00 | | 535 742.00 | 535 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 594 089.00 | 39 724.00 | 12 554 364.00 | 12 594 089.00 |
CU Autres participations | 9 607 000.00 | | 9 607 000.00 | 9 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 721 307.00 | | | 5 721 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DG Autres réserves | 300 588.00 | | | 300 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 436.00 | | | 880 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 099.00 | | | 6 935 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 861 800.00 | | | 1 861 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 441.00 | | | 2 247 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 317.00 | | | 424 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 211.00 | | | 475 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 664.00 | | | 606 664.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 265.00 | | | 5 619 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 554 364.00 | | | 12 554 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 899.00 | | | 1 881 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 564.00 | | 2 385 564.00 | 2 385 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 564.00 | | 2 385 564.00 | 2 385 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 034.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 371.00 | | | 342 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 911.00 | | | 3 580 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 475.00 | | | 2 700 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 436.00 | | | 880 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 746 363.00 | | 13 500.00 | 9 746 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 363.00 | | 6 500.00 | 146 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 607 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 759 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600 000.00 | | 7 000.00 | 9 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 30 035.00 | 39 725.00 | 9 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 690.00 | 30 035.00 | 39 725.00 | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 861 800.00 | | | 1 861 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 211.00 | 475 211.00 | | 475 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 723.00 | 414 723.00 | | 414 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 381.00 | 1 603 381.00 | | 1 603 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 441.00 | 371 876.00 | 1 491 450.00 | 2 247 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 559.00 | | | 362 559.00 |
VP Divers | 188 133.00 | 188 133.00 | | 188 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 665.00 | 606 665.00 | | 606 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 575.00 | 1 795 575.00 | | 1 795 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 265.00 | 1 881 900.00 | 1 491 450.00 | 5 619 265.00 |