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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 237.00 | 1 227.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 608 465.00 | 237.00 | 9 608 228.00 | 9 608 465.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 075.00 | | 1 751 075.00 | 1 751 075.00 |
BZ Autres créances | 207 609.00 | | 207 609.00 | 207 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
CF Disponibilités | 617 466.00 | | 617 466.00 | 617 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 496.00 | | 2 660 496.00 | 2 660 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 268 962.00 | 237.00 | 12 268 725.00 | 12 268 962.00 |
CU Autres participations | 9 607 001.00 | | 9 607 001.00 | 9 607 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 807.00 | | | 6 218 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
DG Autres réserves | 939 502.00 | | | 939 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 743.00 | | | 360 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895 842.00 | | | 7 895 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 428.00 | | | 1 881 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 785.00 | | | 747 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 703.00 | | | 258 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 072.00 | | | 648 072.00 |
EA Autres dettes | 829 169.00 | | | 829 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 882.00 | | | 4 372 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 268 725.00 | | | 12 268 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 815.00 | | | 2 858 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 553.00 | | 3 670 553.00 | 3 670 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 553.00 | | 3 670 553.00 | 3 670 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 110.00 | | | 377 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 120.00 | | | 158 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 602.00 | | | 167 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 722.00 | | | 325 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 322.00 | | | -312 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 452.00 | | | 4 615 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 708.00 | | | 4 254 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 743.00 | | | 360 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759 863.00 | | 1 466.00 | 9 759 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 863.00 | | | 152 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 607 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 863.00 | 9 608 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607 000.00 | | 1.00 | 9 607 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 725.00 | 23 167.00 | 62 654.00 | 39 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 725.00 | 22 930.00 | 62 654.00 | 39 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 704.00 | 258 704.00 | | 258 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 072.00 | 648 072.00 | | 648 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 450.00 | 1 564 450.00 | | 1 564 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 076.00 | 1 751 076.00 | | 1 751 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 429.00 | 367 362.00 | 1 514 067.00 | 1 881 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 812.00 | | | 2 217 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 535.00 | 1 970 535.00 | | 1 970 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 882.00 | 2 858 815.00 | 1 514 067.00 | 4 372 882.00 |