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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 636.00 | 89 285.00 | 69 351.00 | 158 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 835.00 | 85 805.00 | 64 029.00 | 149 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 532.00 | 175 091.00 | 183 441.00 | 358 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 724.00 | 3 005.00 | 264 719.00 | 267 724.00 |
BZ Autres créances | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CF Disponibilités | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 712.00 | 3 005.00 | 393 707.00 | 396 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 244.00 | 178 096.00 | 577 148.00 | 755 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 642.00 | | | 260 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DL TOTAL (I) | 305 777.00 | | | 305 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 370.00 | | | 271 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 148.00 | | | 577 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 878.00 | | 115 276.00 | 264 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 622.00 | 358 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 622.00 | 308 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 818.00 | | 115 276.00 | 214 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 347.00 | 32 745.00 | | 142 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 347.00 | 32 745.00 | | 142 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 267 725.00 | 267 725.00 | | 267 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 135.00 | 31 633.00 | 70 502.00 | 102 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VP Divers | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 425.00 | 327 365.00 | 60.00 | 327 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 370.00 | 200 868.00 | 70 502.00 | 271 370.00 |