| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 108.00 | 130.00 | 3 238.00 |
AP Constructions | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 236.00 | 25 150.00 | 2 087.00 | 27 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 141.00 | 66 380.00 | 27 761.00 | 94 141.00 |
BF Prêts | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 769.00 | 109 038.00 | 35 731.00 | 144 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
BP En cours de production de services | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 968.00 | 2 875.00 | 364 093.00 | 366 968.00 |
BZ Autres créances | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CF Disponibilités | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 290.00 | 2 875.00 | 683 415.00 | 686 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 059.00 | 111 913.00 | 719 146.00 | 831 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 378.00 | 227 962.00 | | 232 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 875.00 | 35 416.00 | | 87 875.00 |
DL TOTAL (I) | 328 638.00 | 271 763.00 | | 328 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 270.00 | 12 282.00 | | 23 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 18 900.00 | | 13 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 206.00 | 186 361.00 | | 134 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 410.00 | 70 757.00 | | 125 410.00 |
EA Autres dettes | 79 432.00 | 89 386.00 | | 79 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 508.00 | 377 686.00 | | 390 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 146.00 | 649 449.00 | | 719 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 028.00 | 377 686.00 | | 376 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 265.00 | | 1 636 265.00 | 1 636 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 265.00 | | 1 636 265.00 | 1 636 265.00 |
FM Production stockée | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | 2 171.00 | | 2 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 1 450.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 1 450.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -1 450.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 4 321.00 | | 27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 723.00 | 1 224 933.00 | | 1 647 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 848.00 | 1 189 517.00 | | 1 559 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 875.00 | 35 416.00 | | 87 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 930.00 | | 15 176.00 | 143 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 118.00 | | 15 176.00 | 133 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 498.00 | 10 057.00 | 12 517.00 | 111 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 364.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 754.00 | 9 693.00 | 12 517.00 | 108 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
UP Prêts | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 363 774.00 | 363 774.00 | | 363 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 069.00 | 8 589.00 | 14 480.00 | 23 069.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 867.00 | 414 867.00 | | 414 867.00 |
VW T.V.A. | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 218.00 | 361 738.00 | 14 480.00 | 376 218.00 |