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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AP Constructions | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 236.00 | 27 005.00 | 232.00 | 27 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 579.00 | 56 234.00 | 45 345.00 | 101 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 745.00 | 100 877.00 | 50 868.00 | 151 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
BP En cours de production de services | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 670.00 | 32 387.00 | 479 283.00 | 511 670.00 |
BZ Autres créances | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 212 018.00 | | 212 018.00 | 212 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 292.00 | 32 387.00 | 876 905.00 | 909 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 037.00 | 133 264.00 | 927 773.00 | 1 061 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 252.00 | 232 378.00 | | 270 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 504.00 | 87 875.00 | | 80 504.00 |
DL TOTAL (I) | 359 142.00 | 328 638.00 | | 359 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 227.00 | 23 270.00 | | 29 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 13 900.00 | | 5 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 917.00 | 14 290.00 | | 23 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 849.00 | 134 206.00 | | 312 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 792.00 | 125 410.00 | | 132 792.00 |
EA Autres dettes | 63 947.00 | 79 432.00 | | 63 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 631.00 | 390 508.00 | | 568 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 773.00 | 719 146.00 | | 927 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 403.00 | 376 028.00 | | 550 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 945.00 | | 2 872 945.00 | 2 872 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 945.00 | | 2 872 945.00 | 2 872 945.00 |
FM Production stockée | | | 13 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 512.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | 2 916.00 | | 3 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 500.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 864.00 | | 2 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 864.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -364.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 27 375.00 | | 21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 463.00 | 1 647 723.00 | | 2 893 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 959.00 | 1 559 848.00 | | 2 812 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 504.00 | 87 875.00 | | 80 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 769.00 | | 32 877.00 | 144 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 901.00 | 151 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 738.00 | 143 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 778.00 | | 31 176.00 | 135 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | 1 701.00 | 5 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 038.00 | 15 577.00 | 23 738.00 | 109 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 130.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 930.00 | 15 447.00 | 23 738.00 | 105 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 875.00 | 29 512.00 | | 2 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 674.00 | 574 674.00 | | 574 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 485.00 | 18 229.00 | | 526 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 849.00 | 312 849.00 | | 312 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 471 440.00 | 471 440.00 | | 471 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VB T. V. A. | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 971.00 | 10 743.00 | 18 229.00 | 28 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 674.00 | 574 674.00 | 18 229.00 | 574 674.00 |
VW T.V.A. | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 714.00 | 526 485.00 | 18 229.00 | 544 714.00 |