| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 261.00 | 26 685.00 | 575.00 | 27 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 780.00 | 61 582.00 | 42 198.00 | 103 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 481.00 | 91 505.00 | 44 975.00 | 136 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
BP En cours de production de services | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 092.00 | 27 012.00 | 372 080.00 | 399 092.00 |
BZ Autres créances | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 259 274.00 | | 259 274.00 | 259 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 490.00 | 27 012.00 | 810 477.00 | 837 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 970.00 | 118 518.00 | 855 452.00 | 973 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 757.00 | 270 252.00 | | 290 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 167.00 | 80 504.00 | | 81 167.00 |
DL TOTAL (I) | 380 309.00 | 359 142.00 | | 380 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 461.00 | 29 227.00 | | 18 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | 5 900.00 | | 14 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 859.00 | 23 917.00 | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 384.00 | 312 849.00 | | 205 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 719.00 | 132 792.00 | | 184 719.00 |
EA Autres dettes | 39 061.00 | 63 947.00 | | 39 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 143.00 | 568 631.00 | | 475 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 452.00 | 927 773.00 | | 855 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 567.00 | 550 403.00 | | 465 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 682.00 | | 1 515 682.00 | 1 515 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 682.00 | | 1 515 682.00 | 1 515 682.00 |
FM Production stockée | | | 8 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 419.00 | 3 393.00 | | 12 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 985.00 | 409.00 | | 13 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 1 800.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 085.00 | 2 209.00 | | 17 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 747.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | 5.00 | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | 2 752.00 | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 478.00 | -543.00 | | 10 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 221.00 | 21 409.00 | | 26 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 911.00 | 2 893 463.00 | | 1 559 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 743.00 | 2 812 959.00 | | 1 478 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 167.00 | 80 504.00 | | 81 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 745.00 | | 14 967.00 | 151 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 232.00 | 136 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 142.00 | 131 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 216.00 | | 14 967.00 | 143 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 877.00 | 14 778.00 | 24 149.00 | 100 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 639.00 | 14 778.00 | 24 149.00 | 97 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 387.00 | | 5 375.00 | 32 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 387.00 | | 5 375.00 | 32 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 387.00 | | 5 375.00 | 32 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 371 761.00 | 371 761.00 | | 371 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 229.00 | 8 652.00 | 9 576.00 | 18 229.00 |
VI Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 199.00 | 443 199.00 | | 443 199.00 |
VW T.V.A. | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 284.00 | 452 708.00 | 9 576.00 | 462 284.00 |