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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 247.00 | 710.00 | 3 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 851.00 | 26 975.00 | 4 876.00 | 31 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 673.00 | 76 736.00 | 41 936.00 | 118 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 682.00 | 106 958.00 | 49 724.00 | 156 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
BP En cours de production de services | 282 792.00 | | 282 792.00 | 282 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 301.00 | 24 357.00 | 296 944.00 | 321 301.00 |
BZ Autres créances | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 792.00 | 24 357.00 | 843 434.00 | 867 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 473.00 | 131 315.00 | 893 158.00 | 1 024 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 924.00 | 290 757.00 | | 311 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 895.00 | 81 167.00 | | 67 895.00 |
DL TOTAL (I) | 388 204.00 | 380 309.00 | | 388 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 890.00 | 18 461.00 | | 9 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 160.00 | 14 660.00 | | 38 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 953.00 | 12 859.00 | | 45 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 357.00 | 205 384.00 | | 237 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 844.00 | 184 719.00 | | 145 844.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | 39 061.00 | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 954.00 | 475 143.00 | | 504 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 158.00 | 855 452.00 | | 893 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 234.00 | 465 567.00 | | 501 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 166.00 | | 1 450 166.00 | 1 450 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 166.00 | | 1 450 166.00 | 1 450 166.00 |
FM Production stockée | | | 240 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 090.00 | 12 419.00 | | 16 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 525.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 6 608.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | 10 478.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 26 221.00 | | 20 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 226.00 | 1 559 911.00 | | 1 711 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 331.00 | 1 478 743.00 | | 1 643 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 895.00 | 81 167.00 | | 67 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 481.00 | | 20 201.00 | 136 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | 719.00 | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 041.00 | | 19 482.00 | 131 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 505.00 | 15 452.00 | | 91 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 9.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 267.00 | 15 444.00 | | 88 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 012.00 | | 2 655.00 | 27 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 012.00 | | 2 655.00 | 27 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 012.00 | | 2 655.00 | 27 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 296 625.00 | 296 625.00 | | 296 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VB T. V. A. | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 356.00 | 375 356.00 | | 375 356.00 |