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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 2 476.00 | 1 479.00 | 3 955.00 |
AP Constructions | 23 601.00 | 16 262.00 | 7 339.00 | 23 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 12 522.00 | 971.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 938.00 | 77 970.00 | 37 968.00 | 115 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 786.00 | 109 231.00 | 51 555.00 | 160 786.00 |
BT Marchandises | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 171.00 | 63 666.00 | 337 505.00 | 401 171.00 |
BZ Autres créances | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CF Disponibilités | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 845.00 | 63 666.00 | 584 178.00 | 647 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 630.00 | 172 897.00 | 635 733.00 | 808 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 670.00 | 242 134.00 | | 285 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | 55 537.00 | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 311 052.00 | 306 054.00 | | 311 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 59 533.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 335.00 | 190 905.00 | | 227 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | 70 229.00 | | 89 556.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 397.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 682.00 | 322 063.00 | | 324 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 733.00 | 628 118.00 | | 635 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 861.00 | 15 668.00 | 1 296.00 | 94 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 247.00 | 14 804.00 | 1 296.00 | 93 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 335.00 | 227 335.00 | | 227 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778.00 | 2 928.00 | 850.00 | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 087.00 | 476 290.00 | 3 797.00 | 480 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 682.00 | 323 832.00 | 850.00 | 324 682.00 |