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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AP Constructions | 23 601.00 | 17 412.00 | 6 190.00 | 23 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 13 436.00 | 58.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 570.00 | 98 269.00 | 20 301.00 | 118 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 417.00 | 133 072.00 | 30 346.00 | 163 417.00 |
BT Marchandises | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 445.00 | 41 147.00 | 279 297.00 | 320 445.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CF Disponibilités | 458 195.00 | | 458 195.00 | 458 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 720.00 | 41 147.00 | 830 573.00 | 871 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 137.00 | 174 219.00 | 860 919.00 | 1 035 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 635.00 | 302 668.00 | | 311 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | 33 967.00 | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 324 435.00 | 345 019.00 | | 324 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 850.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 095.00 | 182 688.00 | | 193 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 179.00 | 83 748.00 | | 92 179.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 484.00 | 270 142.00 | | 536 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 919.00 | 615 160.00 | | 860 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 455.00 | 12 617.00 | | 120 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 439.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 939.00 | 12 178.00 | | 116 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 617.00 | 344 617.00 | | 344 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 484.00 | 536 484.00 | | 536 484.00 |