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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3 516.00 | 439.00 | 3 955.00 |
AP Constructions | 23 601.00 | 16 363.00 | 7 238.00 | 23 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 12 986.00 | 507.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 978.00 | 87 590.00 | 29 389.00 | 116 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 826.00 | 120 455.00 | 41 371.00 | 161 826.00 |
BT Marchandises | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 827.00 | 46 178.00 | 308 649.00 | 354 827.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 967.00 | 46 178.00 | 573 789.00 | 619 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 793.00 | 166 633.00 | 615 160.00 | 781 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 668.00 | 285 670.00 | | 302 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 967.00 | 16 997.00 | | 33 967.00 |
DL TOTAL (I) | 345 019.00 | 311 052.00 | | 345 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 3 778.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | 227 335.00 | | 182 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 748.00 | 89 557.00 | | 83 748.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 142.00 | 324 682.00 | | 270 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 160.00 | 635 733.00 | | 615 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 142.00 | 323 832.00 | | 270 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 231.00 | 13 154.00 | 1 930.00 | 109 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 1 040.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 754.00 | 12 114.00 | 1 930.00 | 106 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 503.00 | 385 503.00 | | 385 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 142.00 | 270 142.00 | | 270 142.00 |