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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AP Constructions | 23 601.00 | 18 461.00 | 5 141.00 | 23 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 570.00 | 105 622.00 | 12 947.00 | 118 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 417.00 | 141 532.00 | 21 886.00 | 163 417.00 |
BT Marchandises | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 797.00 | 40 757.00 | 311 040.00 | 351 797.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 513 695.00 | | 513 695.00 | 513 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 879.00 | 40 757.00 | 900 121.00 | 940 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 296.00 | 182 289.00 | 922 007.00 | 1 104 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 051.00 | 311 635.00 | | 316 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 292.00 | 4 416.00 | | 128 292.00 |
DL TOTAL (I) | 452 727.00 | 324 435.00 | | 452 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 744.00 | 250 000.00 | | 175 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 633.00 | 193 095.00 | | 217 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 656.00 | 92 178.00 | | 75 656.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 211.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 280.00 | 536 484.00 | | 469 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 007.00 | 860 919.00 | | 922 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 483.00 | 536 484.00 | | 304 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 072.00 | 8 460.00 | | 133 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 117.00 | 8 460.00 | | 129 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 147.00 | | 390.00 | 41 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 147.00 | | 390.00 | 41 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 633.00 | 217 633.00 | | 217 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 303 131.00 | 303 131.00 | | 303 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 744.00 | 10 946.00 | 164 798.00 | 175 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 300.00 | 372 300.00 | | 372 300.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 281.00 | 304 483.00 | 164 798.00 | 469 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 2 420.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | 5 758.00 | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 97 077.00 | 108 933.00 | | 97 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 387.00 | 33 757.00 | | 32 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 829.00 | 14 539.00 | | 7 829.00 |
YT Sous‐traitance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 198.00 | 2 131.00 | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | 5 465.00 | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | 7 885.00 | | 7 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 963.00 | 141 188.00 | | 147 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 969.00 | 129 315.00 | | 101 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 110.00 | 151 462.00 | | 138 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |