| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 8 401.00 | 134.00 | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 667.00 | 129 895.00 | 772.00 | 130 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 000.00 | 138 296.00 | 199 703.00 | 338 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 901.00 | | 341 901.00 | 341 901.00 |
BZ Autres créances | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CF Disponibilités | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 639.00 | | 625 639.00 | 625 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 639.00 | 138 296.00 | 825 342.00 | 963 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 507.00 | 412 432.00 | | 505 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 541.00 | 98 775.00 | | 106 541.00 |
DL TOTAL (I) | 620 849.00 | 520 007.00 | | 620 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 220.00 | 49 348.00 | | 56 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 27 581.00 | | 46 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 663.00 | 103 588.00 | | 101 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 493.00 | 180 518.00 | | 204 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 342.00 | 700 526.00 | | 825 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 493.00 | 180 518.00 | | 204 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 312.00 | | 931 312.00 | 931 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 312.00 | | 931 312.00 | 931 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 985.00 | 10 808.00 | | 25 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 985.00 | 10 808.00 | | 25 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 985.00 | -10 718.00 | | -25 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | 30 458.00 | | 32 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 683.00 | 926 242.00 | | 946 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 141.00 | 827 467.00 | | 840 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 541.00 | 98 775.00 | | 106 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 078.00 | 136 065.00 | | 109 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 400.00 | | 600.00 | 337 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 853.00 | | 350.00 | 138 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 250.00 | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 993.00 | 2 303.00 | | 135 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 993.00 | 2 303.00 | | 135 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 341 901.00 | 341 901.00 | | 341 901.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VI Groupe et associés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 370.00 | 431 370.00 | | 431 370.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 493.00 | 204 493.00 | | 204 493.00 |