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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 777.00 | 132 359.00 | 1 417.00 | 133 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 110.00 | 140 895.00 | 200 215.00 | 341 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 855.00 | | 401 855.00 | 401 855.00 |
BZ Autres créances | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
CF Disponibilités | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 728.00 | | 710 728.00 | 710 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 838.00 | 140 895.00 | 910 943.00 | 1 051 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 605 619.00 | 505 507.00 | | 605 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 613.00 | 106 541.00 | | 97 613.00 |
DL TOTAL (I) | 712 033.00 | 620 849.00 | | 712 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 724.00 | 56 220.00 | | 107 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 46 610.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 185.00 | 101 663.00 | | 63 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 910.00 | 204 493.00 | | 198 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 943.00 | 825 342.00 | | 910 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 910.00 | 204 493.00 | | 198 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 917.00 | | 893 917.00 | 893 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 917.00 | | 893 917.00 | 893 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 8.00 | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 25 985.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 25 985.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -25 985.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | 32 664.00 | | 28 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 192.00 | 946 683.00 | | 932 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 578.00 | 840 141.00 | | 834 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 613.00 | 106 541.00 | | 97 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 231.00 | 109 078.00 | | 72 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 000.00 | | 3 110.00 | 338 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 203.00 | | 3 110.00 | 139 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 296.00 | 2 598.00 | | 138 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 296.00 | 2 598.00 | | 138 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 401 855.00 | 168 558.00 | 233 297.00 | 401 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 371.00 | 253 074.00 | 233 297.00 | 486 371.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 910.00 | 198 910.00 | | 198 910.00 |