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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 397.00 | 9 676.00 | 720.00 | 10 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 817.00 | 149 282.00 | 1 534.00 | 150 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 011.00 | 158 959.00 | 201 051.00 | 360 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 505.00 | | 292 505.00 | 292 505.00 |
BZ Autres créances | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CF Disponibilités | 755 543.00 | | 755 543.00 | 755 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 531.00 | | 1 157 531.00 | 1 157 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 543.00 | 158 959.00 | 1 358 583.00 | 1 517 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 894 812.00 | 691 643.00 | | 894 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 145.00 | 215 609.00 | | 169 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 757.00 | 916 052.00 | | 1 072 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 419.00 | 116 254.00 | | 151 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 13 686.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 109.00 | 144 997.00 | | 105 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 825.00 | 274 938.00 | | 285 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 583.00 | 1 190 991.00 | | 1 358 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 825.00 | 274 938.00 | | 285 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 012.00 | | | 360 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 913.00 | 4 047.00 | | 154 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 913.00 | 4 047.00 | | 154 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 292 505.00 | 182 022.00 | 110 483.00 | 292 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 797.00 | 293 314.00 | 110 483.00 | 403 797.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 826.00 | 285 826.00 | | 285 826.00 |