| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 397.00 | 9 056.00 | 1 340.00 | 10 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 817.00 | 145 856.00 | 4 960.00 | 150 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 011.00 | 154 913.00 | 205 098.00 | 360 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 481.00 | | 354 481.00 | 354 481.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 557 593.00 | | 557 593.00 | 557 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 892.00 | | 985 892.00 | 985 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 904.00 | 154 913.00 | 1 190 991.00 | 1 345 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691 643.00 | 605 619.00 | | 691 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 609.00 | 97 613.00 | | 215 609.00 |
DL TOTAL (I) | 916 052.00 | 712 033.00 | | 916 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 254.00 | 107 724.00 | | 116 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 28 000.00 | | 13 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 997.00 | 63 185.00 | | 144 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 938.00 | 198 910.00 | | 274 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 991.00 | 910 943.00 | | 1 190 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 109.00 | | 1 404 109.00 | 1 404 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 109.00 | | 1 404 109.00 | 1 404 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 2 538.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 2 538.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 1 570.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 1 570.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 967.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 351.00 | 28 744.00 | | 74 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 872.00 | 932 192.00 | | 1 441 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 263.00 | 834 578.00 | | 1 226 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 609.00 | 97 613.00 | | 215 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 583.00 | 72 231.00 | | 162 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 110.00 | | 19 751.00 | 341 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 989.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 360 011.00 | | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 161 214.00 | | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 313.00 | | 19 751.00 | 142 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 895.00 | 14 867.00 | 850.00 | 140 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 895.00 | 14 867.00 | 850.00 | 140 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 354 481.00 | 354 481.00 | | 354 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VI Groupe et associés | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 109.00 | 430 109.00 | | 430 109.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 938.00 | 274 938.00 | | 274 938.00 |