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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 426.00 | 66 992.00 | 3 434.00 | 70 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 555.00 | 55 682.00 | 31 873.00 | 87 555.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 236.00 | 123 611.00 | 35 625.00 | 159 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
BZ Autres créances | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CF Disponibilités | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 753.00 | | 407 753.00 | 407 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 989.00 | 123 611.00 | 443 378.00 | 566 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
DH Report à nouveau | 90 360.00 | 49 674.00 | | 90 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 699.00 | 40 686.00 | | 34 699.00 |
DL TOTAL (I) | 280 935.00 | 246 236.00 | | 280 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 920.00 | 95 545.00 | | 53 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 254.00 | 91 286.00 | | 96 254.00 |
EA Autres dettes | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 443.00 | 186 831.00 | | 162 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 378.00 | 433 067.00 | | 443 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 443.00 | 186 831.00 | | 162 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 038 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 235.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 222.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 35 872.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -8 872.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 9 028.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 881.00 | 1 083 099.00 | | 1 026 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 182.00 | 1 042 413.00 | | 992 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 699.00 | 40 686.00 | | 34 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 328.00 | | 29 882.00 | 131 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 159 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 157 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 774.00 | | 29 882.00 | 128 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 849.00 | 12 435.00 | 674.00 | 111 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 913.00 | 12 435.00 | 674.00 | 110 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 233 564.00 | 233 564.00 | | 233 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 802.00 | 286 484.00 | 318.00 | 286 802.00 |