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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 112.00 | 68 559.00 | 2 553.00 | 71 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 651.00 | 70 132.00 | 46 520.00 | 116 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 700.00 | 139 627.00 | 49 073.00 | 188 700.00 |
BN En cours de production de biens | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CF Disponibilités | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 207.00 | | 391 207.00 | 391 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 907.00 | 139 627.00 | 440 279.00 | 579 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
DH Report à nouveau | 125 059.00 | 90 360.00 | | 125 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707.00 | 34 699.00 | | 18 707.00 |
DL TOTAL (I) | 299 642.00 | 280 935.00 | | 299 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 530.00 | 53 920.00 | | 56 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 338.00 | 96 254.00 | | 82 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 12 269.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 637.00 | 162 443.00 | | 140 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 279.00 | 443 378.00 | | 440 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 186 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 050.00 | |
FM Production stockée | | | 18 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 1 750.00 | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 912.00 | 1 750.00 | | 19 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -1 750.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 5 500.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 177.00 | 1 026 881.00 | | 1 223 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 470.00 | 992 182.00 | | 1 204 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 707.00 | 34 699.00 | | 18 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 236.00 | | 47 215.00 | 159 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 752.00 | 188 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 434.00 | 187 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 982.00 | | 47 215.00 | 157 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 611.00 | 18 404.00 | 2 388.00 | 123 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 675.00 | 18 404.00 | 2 388.00 | 122 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 175 329.00 | 175 329.00 | | 175 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 534.00 | 220 534.00 | | 220 534.00 |