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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 457.00 | 80 266.00 | 8 191.00 | 88 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 236.00 | 114 367.00 | 82 869.00 | 197 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 232.00 | 195 569.00 | 92 662.00 | 288 232.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 455.00 | 6 782.00 | 297 672.00 | 304 455.00 |
BZ Autres créances | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CF Disponibilités | 479 599.00 | | 479 599.00 | 479 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 763.00 | 6 782.00 | 833 981.00 | 840 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 995.00 | 202 352.00 | 926 643.00 | 1 128 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
DH Report à nouveau | 196 176.00 | 162 527.00 | | 196 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 101.00 | 33 649.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 372 153.00 | 352 053.00 | | 372 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 208.00 | 200 000.00 | | 180 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 253.00 | 124 867.00 | | 69 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 013.00 | 119 462.00 | | 137 013.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 800.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 490.00 | 445 129.00 | | 554 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 643.00 | 797 182.00 | | 926 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 613.00 | 445 129.00 | | 414 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 520.00 | | 69 626.00 | 244 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 914.00 | 288 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 914.00 | 285 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 584.00 | | 68 024.00 | 243 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 841.00 | 31 819.00 | 5 091.00 | 168 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 905.00 | 31 819.00 | 5 091.00 | 167 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 296 994.00 | 296 994.00 | | 296 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 766.00 | 357 164.00 | 1 602.00 | 358 766.00 |