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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 065.00 | 71 186.00 | 9 879.00 | 81 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 964.00 | 86 230.00 | 61 734.00 | 147 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 966.00 | 158 353.00 | 71 613.00 | 229 966.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 226.00 | 24 874.00 | 56 353.00 | 81 226.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 299 285.00 | | 299 285.00 | 299 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 887.00 | 24 874.00 | 374 014.00 | 398 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 854.00 | 183 227.00 | 445 627.00 | 628 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
DH Report à nouveau | 143 766.00 | 125 059.00 | | 143 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 761.00 | 18 707.00 | | 18 761.00 |
DL TOTAL (I) | 318 404.00 | 299 642.00 | | 318 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 652.00 | 56 530.00 | | 54 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 571.00 | 84 107.00 | | 72 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 223.00 | 140 637.00 | | 127 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 627.00 | 440 279.00 | | 445 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 223.00 | 140 637.00 | | 127 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 182 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 621.00 | |
FM Production stockée | | | -18 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 4 866.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 19 912.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -1 912.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 2 609.00 | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 030.00 | 1 223 177.00 | | 1 167 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 269.00 | 1 204 470.00 | | 1 148 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 761.00 | 18 707.00 | | 18 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 700.00 | | 42 083.00 | 188 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 229 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 229 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 763.00 | | 42 083.00 | 187 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 627.00 | 18 726.00 | | 139 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 691.00 | 18 726.00 | | 138 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |