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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
CF Disponibilités | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 995.00 | | 470 995.00 | 470 995.00 |
CU Autres participations | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
DH Report à nouveau | -129 551.00 | | | -129 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 303 596.00 | | | 303 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 137.00 | | | 165 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 995.00 | | | 470 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 165 136.00 | 165 136.00 | | 165 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |