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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
CF Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 577.00 | | 492 577.00 | 492 577.00 |
CU Autres participations | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 180 224.00 | 200 342.00 | | 180 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 046.00 | 39 881.00 | | 41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 353 270.00 | 372 224.00 | | 353 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 924.00 | 109 576.00 | | 107 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 035.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 2 928.00 | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 307.00 | 113 539.00 | | 139 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 577.00 | 485 762.00 | | 492 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 307.00 | 113 539.00 | | 139 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 626.00 | | 8 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 912.00 | 57 780.00 | | 53 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 866.00 | 17 898.00 | | 12 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 046.00 | 39 881.00 | | 41 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 439.00 | | | 452 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 439.00 | | | 452 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 307.00 | 139 307.00 | | 139 307.00 |