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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
CF Disponibilités | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 072.00 | | 510 072.00 | 510 072.00 |
CU Autres participations | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DL TOTAL (I) | 305 863.00 | | | 305 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 570.00 | | | 201 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 209.00 | | | 204 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 072.00 | | | 510 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 201 570.00 | | | 201 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 208.00 | 2 638.00 | | 204 208.00 |