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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
CF Disponibilités | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 174.00 | | 520 174.00 | 520 174.00 |
CU Autres participations | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 161 863.00 | 159 596.00 | | 161 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 479.00 | 14 267.00 | | 50 479.00 |
DL TOTAL (I) | 344 342.00 | 305 863.00 | | 344 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 905.00 | 201 570.00 | | 166 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 471.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 167.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 832.00 | 204 209.00 | | 175 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 174.00 | 510 072.00 | | 520 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 832.00 | 204 209.00 | | 175 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 167.00 | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 849.00 | 20 511.00 | | 62 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 370.00 | 6 244.00 | | 12 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 479.00 | 14 267.00 | | 50 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 439.00 | | | 452 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 439.00 | | | 452 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 831.00 | 175 831.00 | | 175 831.00 |