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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 596.00 | | 1 367 596.00 | 1 367 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816.00 | 4 099.00 | 9 717.00 | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 997.00 | 261 402.00 | 162 595.00 | 423 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 576.00 | 266 103.00 | 1 550 473.00 | 1 816 576.00 |
BT Marchandises | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BZ Autres créances | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CF Disponibilités | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 507.00 | | 352 507.00 | 352 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 083.00 | 266 103.00 | 1 902 979.00 | 2 169 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 388.00 | 109 108.00 | | 78 388.00 |
DL TOTAL (I) | 188 496.00 | 110 108.00 | | 188 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 822.00 | | | 858 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 184.00 | 1 410 068.00 | | 644 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 262.00 | 189 335.00 | | 166 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 216.00 | 78 562.00 | | 45 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 484.00 | 1 677 965.00 | | 1 714 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 979.00 | 1 788 073.00 | | 1 902 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 023.00 | 1 677 965.00 | | 927 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 527.00 | 217 347.00 | 1 531 874.00 | 1 314 527.00 |
FG Production vendue services | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 490.00 | 217 347.00 | 1 688 838.00 | 1 471 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 887.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 466.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 129.00 | 54 887.00 | | 53 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 41 603.00 | | 21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 091.00 | 1 612 739.00 | | 1 701 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 703.00 | 1 503 631.00 | | 1 622 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 388.00 | 109 108.00 | | 78 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 821.00 | | 95 755.00 | 1 720 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 198.00 | | | 1 368 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 218.00 | | 95 595.00 | 342 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | 160.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 217.00 | 24 887.00 | | 241 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 615.00 | 24 887.00 | | 240 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VB T. V. A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 749.00 | 71 289.00 | 292 536.00 | 858 749.00 |
VI Groupe et associés | 644 184.00 | 644 184.00 | | 644 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 484.00 | 927 023.00 | 292 536.00 | 1 714 484.00 |