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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 596.00 | | 1 367 596.00 | 1 367 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816.00 | 6 288.00 | 7 528.00 | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 997.00 | 285 542.00 | 138 455.00 | 423 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 576.00 | 292 432.00 | 1 524 144.00 | 1 816 576.00 |
BT Marchandises | 169 151.00 | | 169 151.00 | 169 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 162 943.00 | | 162 943.00 | 162 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 003.00 | | 396 003.00 | 396 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 579.00 | 292 432.00 | 1 920 147.00 | 2 212 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 396.00 | 109 108.00 | | 187 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 746.00 | 78 388.00 | | 118 746.00 |
DL TOTAL (I) | 307 242.00 | 188 496.00 | | 307 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 775.00 | 858 822.00 | | 787 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 525.00 | 644 184.00 | | 630 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 209.00 | 166 262.00 | | 138 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 397.00 | 45 216.00 | | 56 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 905.00 | 1 714 484.00 | | 1 612 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 147.00 | 1 902 979.00 | | 1 920 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 464.00 | 927 023.00 | | 897 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 576.00 | | | 1 816 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 198.00 | | | 1 368 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 813.00 | | | 437 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 103.00 | 26 329.00 | | 266 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 501.00 | 26 329.00 | | 265 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 460.00 | 72 019.00 | 295 534.00 | 787 460.00 |
VI Groupe et associés | 630 525.00 | 630 525.00 | | 630 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 905.00 | 897 464.00 | 295 534.00 | 1 612 905.00 |