| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 596.00 | | 1 367 596.00 | 1 367 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816.00 | 8 476.00 | 5 340.00 | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 870.00 | 311 482.00 | 120 388.00 | 431 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 449.00 | 320 560.00 | 1 503 889.00 | 1 824 449.00 |
BT Marchandises | 189 711.00 | | 189 711.00 | 189 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 221 476.00 | | 221 476.00 | 221 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 474.00 | | 469 474.00 | 469 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 923.00 | 320 560.00 | 1 973 363.00 | 2 293 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 142.00 | 187 396.00 | | 306 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 710.00 | 118 746.00 | | 117 710.00 |
DL TOTAL (I) | 424 952.00 | 307 242.00 | | 424 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 502.00 | 787 775.00 | | 715 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 525.00 | 630 525.00 | | 625 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 232.00 | 138 209.00 | | 165 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 153.00 | 56 397.00 | | 42 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 411.00 | 1 612 905.00 | | 1 548 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 363.00 | 1 920 147.00 | | 1 973 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 728.00 | 897 464.00 | | 905 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 576.00 | | 7 873.00 | 1 816 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 198.00 | | | 1 368 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 813.00 | | 7 873.00 | 437 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 432.00 | 28 128.00 | | 292 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 830.00 | 28 128.00 | | 291 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 441.00 | 72 757.00 | 298 563.00 | 715 441.00 |
VI Groupe et associés | 625 525.00 | 625 525.00 | | 625 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 411.00 | 905 728.00 | 298 563.00 | 1 548 411.00 |