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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 596.00 | | 1 367 596.00 | 1 367 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 044.00 | 597.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 577.00 | 238 570.00 | 101 007.00 | 339 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 821.00 | 241 217.00 | 1 479 604.00 | 1 720 821.00 |
BT Marchandises | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 468.00 | | 308 468.00 | 308 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 289.00 | 241 217.00 | 1 788 073.00 | 2 029 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 108.00 | 93 688.00 | | 109 108.00 |
DL TOTAL (I) | 110 108.00 | 94 688.00 | | 110 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 068.00 | 1 422 176.00 | | 1 410 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 335.00 | 164 899.00 | | 189 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 562.00 | 32 632.00 | | 78 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 965.00 | 1 619 706.00 | | 1 677 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 073.00 | 1 714 394.00 | | 1 788 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 965.00 | 1 619 706.00 | | 1 677 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 453.00 | | 32 368.00 | 1 688 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 198.00 | | | 1 368 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 850.00 | | 32 368.00 | 309 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 053.00 | 9 164.00 | | 232 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 451.00 | 9 164.00 | | 231 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 068.00 | 1 410 068.00 | | 1 410 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 965.00 | 1 677 965.00 | | 1 677 965.00 |