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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AN Terrains | 11 690.00 | 1 468.00 | 10 222.00 | 11 690.00 |
AP Constructions | 78 722.00 | 16 910.00 | 61 813.00 | 78 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | 10 377.00 | 7 777.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 428.00 | 61 616.00 | 79 812.00 | 141 428.00 |
BT Marchandises | 431 899.00 | | 431 899.00 | 431 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 166.00 | 387.00 | 40 779.00 | 41 166.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 076.00 | 387.00 | 547 689.00 | 548 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 504.00 | 62 003.00 | 627 500.00 | 689 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 835.00 | 154 591.00 | | 152 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 945.00 | -1 755.00 | | -42 945.00 |
DL TOTAL (I) | 175 891.00 | 218 835.00 | | 175 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 068.00 | 64 668.00 | | 36 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 855.00 | 149 720.00 | | 194 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 401.00 | 476.00 | | 14 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 186 442.00 | | 157 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 738.00 | 32 302.00 | | 43 738.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 5 876.00 | | 4 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | 2 602.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 610.00 | 442 087.00 | | 451 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 500.00 | 660 922.00 | | 627 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 234.00 | 388 648.00 | | 443 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 768.00 | 6 253.00 | | 2 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 964.00 | | 1 214 964.00 | 1 214 964.00 |
FD Production vendue biens | -6 410.00 | | -6 410.00 | -6 410.00 |
FG Production vendue services | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 955.00 | | 1 302 955.00 | 1 302 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 266.00 | | 2 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 785.00 | 2 004.00 | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 2 977.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 2 977.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 3 733.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 3 733.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | -756.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 567.00 | 1 320 216.00 | | 1 309 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 511.00 | 1 321 971.00 | | 1 352 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 945.00 | -1 755.00 | | -42 945.00 |