| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 5 212.00 | 917.00 | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 11 690.00 | 5 853.00 | 5 837.00 | 11 690.00 |
AP Constructions | 112 261.00 | 48 391.00 | 63 870.00 | 112 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 262.00 | 46 745.00 | 28 517.00 | 75 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 938.00 | 88 595.00 | 254 342.00 | 342 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 229.00 | 194 796.00 | 375 433.00 | 570 229.00 |
BT Marchandises | 1 176 366.00 | 7 395.00 | 1 168 970.00 | 1 176 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 212.00 | | 374 212.00 | 374 212.00 |
BZ Autres créances | 221 313.00 | 4 600.00 | 216 713.00 | 221 313.00 |
CF Disponibilités | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 280.00 | 11 995.00 | 1 852 285.00 | 1 864 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 509.00 | 206 791.00 | 2 227 718.00 | 2 434 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 049.00 | 118 914.00 | | 132 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 210.00 | 13 135.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 204 259.00 | 198 049.00 | | 204 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 385.00 | 150 150.00 | | 266 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 471.00 | 419 682.00 | | 546 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 594.00 | 135 638.00 | | 133 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 393.00 | 1 017 456.00 | | 847 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 850.00 | 209 615.00 | | 203 850.00 |
EA Autres dettes | 25 766.00 | 70 245.00 | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 459.00 | 2 002 787.00 | | 2 023 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 718.00 | 2 200 836.00 | | 2 227 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 966.00 | 1 770 227.00 | | 1 754 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 137.00 | 150.00 | | 119 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 471.00 | | | 546 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 981 648.00 | | 4 981 648.00 | 4 981 648.00 |
FG Production vendue services | 328 299.00 | | 328 299.00 | 328 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 947.00 | | 5 309 947.00 | 5 309 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 1 467.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 920.00 | 10 420.00 | | 23 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 752.00 | 10 420.00 | | 31 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 152.00 | -8 953.00 | | -22 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 797.00 | 4 745 309.00 | | 5 334 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 587.00 | 4 732 174.00 | | 5 328 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 210.00 | 13 135.00 | | 6 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 116.00 | | 41 814.00 | 545 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 570 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 542 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 037.00 | | 41 814.00 | 511 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 953.00 | 57 711.00 | 2 868.00 | 139 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 917.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 658.00 | 56 794.00 | 2 868.00 | 135 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | 4 600.00 | | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | 4 600.00 | | 7 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 393.00 | 847 393.00 | | 847 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 374 212.00 | 374 212.00 | | 374 212.00 |
VB T. V. A. | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 248.00 | 12 349.00 | 37 651.00 | 147 248.00 |
VI Groupe et associés | 546 471.00 | 546 471.00 | | 546 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 475.00 | 622 025.00 | 14 450.00 | 636 475.00 |
VW T.V.A. | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 865.00 | 1 754 966.00 | 37 651.00 | 1 889 865.00 |