| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 11 690.00 | 3 513.00 | 8 177.00 | 11 690.00 |
AP Constructions | 82 461.00 | 31 500.00 | 50 961.00 | 82 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 944.00 | 30 759.00 | 38 186.00 | 68 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 359.00 | 17 808.00 | 252 552.00 | 270 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 783.00 | 86 957.00 | 376 825.00 | 463 783.00 |
BT Marchandises | 1 011 675.00 | 10 806.00 | 1 000 869.00 | 1 011 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 857.00 | | 152 857.00 | 152 857.00 |
BZ Autres créances | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
CF Disponibilités | 228 849.00 | | 228 849.00 | 228 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 538.00 | 10 806.00 | 1 468 732.00 | 1 479 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 320.00 | 97 763.00 | 1 845 557.00 | 1 943 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 556.00 | 109 891.00 | | 105 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 358.00 | -4 335.00 | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 184 914.00 | 171 556.00 | | 184 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 117.00 | 64 987.00 | | 196 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 108.00 | 58 334.00 | | 245 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 887.00 | 2 468.00 | | 32 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 240.00 | 178 970.00 | | 1 109 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 433.00 | 61 538.00 | | 65 433.00 |
EA Autres dettes | 11 858.00 | 43 919.00 | | 11 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 660 643.00 | 410 215.00 | | 1 660 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 557.00 | 581 771.00 | | 1 845 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 756.00 | 410 215.00 | | 1 627 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 117.00 | 114.00 | | 46 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 108.00 | | | 245 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 435.00 | | 1 615 435.00 | 1 615 435.00 |
FD Production vendue biens | -3 507.00 | | -3 507.00 | -3 507.00 |
FG Production vendue services | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 982.00 | | 1 756 982.00 | 1 756 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 2 492.00 | | 1 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | 1 785.00 | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 369.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 306.00 | 2 369.00 | | 13 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | -2 369.00 | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 734.00 | 1 035 032.00 | | 1 786 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 376.00 | 1 039 367.00 | | 1 773 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 358.00 | -4 335.00 | | 13 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 601.00 | | 317 182.00 | 146 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | 7 500.00 | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 223.00 | | 290 232.00 | 143 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 228.00 | 16 729.00 | | 70 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | 16 729.00 | | 66 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 240.00 | 1 109 240.00 | | 1 109 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
VI Groupe et associés | 245 108.00 | 245 108.00 | | 245 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 756.00 | 1 627 756.00 | | 1 627 756.00 |