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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 4 295.00 | 1 834.00 | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 11 690.00 | 4 683.00 | 7 007.00 | 11 690.00 |
AP Constructions | 82 461.00 | 39 908.00 | 42 553.00 | 82 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 262.00 | 38 534.00 | 36 728.00 | 75 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 624.00 | 52 534.00 | 289 091.00 | 341 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 116.00 | 139 953.00 | 405 162.00 | 545 116.00 |
BT Marchandises | 1 073 872.00 | 7 395.00 | 1 066 476.00 | 1 073 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 811.00 | | 438 811.00 | 438 811.00 |
BZ Autres créances | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
CF Disponibilités | 151 182.00 | | 151 182.00 | 151 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 069.00 | 7 395.00 | 1 795 674.00 | 1 803 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 185.00 | 147 349.00 | 2 200 836.00 | 2 348 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 914.00 | 105 556.00 | | 118 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 135.00 | 13 358.00 | | 13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 198 049.00 | 184 914.00 | | 198 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 150.00 | 196 117.00 | | 150 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 682.00 | 245 108.00 | | 419 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 638.00 | 32 887.00 | | 135 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 456.00 | 1 109 240.00 | | 1 017 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 615.00 | 65 433.00 | | 209 615.00 |
EA Autres dettes | 70 245.00 | 11 858.00 | | 70 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 787.00 | 1 660 643.00 | | 2 002 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 836.00 | 1 845 557.00 | | 2 200 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 227.00 | 1 627 756.00 | | 1 770 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 46 117.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 682.00 | | | 419 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 540.00 | | 4 455 540.00 | 4 455 540.00 |
FG Production vendue services | 272 118.00 | | 272 118.00 | 272 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 658.00 | | 4 727 658.00 | 4 727 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 9 722.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 9 722.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 420.00 | 2 500.00 | | 10 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | 13 306.00 | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 953.00 | -3 584.00 | | -8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 309.00 | 1 786 734.00 | | 4 745 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 174.00 | 1 773 376.00 | | 4 732 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 135.00 | 13 358.00 | | 13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 783.00 | | 81 333.00 | 463 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 878.00 | | 2 751.00 | 10 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 455.00 | | 77 582.00 | 433 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 1 000.00 | 19 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 957.00 | 52 996.00 | | 86 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 917.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 579.00 | 52 079.00 | | 83 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 806.00 | | 3 411.00 | 10 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 806.00 | | 3 411.00 | 10 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 806.00 | | 3 411.00 | 10 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 456.00 | 1 017 456.00 | | 1 017 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 438 811.00 | 438 811.00 | | 438 811.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 3 078.00 | 96 922.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 419 682.00 | 419 682.00 | | 419 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 465.00 | 578 015.00 | 20 450.00 | 598 465.00 |
VW T.V.A. | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 149.00 | 1 770 227.00 | 96 922.00 | 1 867 149.00 |