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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 978.00 | 793.00 | 1 772.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 283.00 | 1 066.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 18 302.00 | 6 583.00 | 24 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 606.00 | 20 564.00 | 10 041.00 | 30 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 348.00 | | 341 348.00 | 341 348.00 |
BZ Autres créances | 77 696.00 | 7 000.00 | 70 696.00 | 77 696.00 |
CF Disponibilités | 181 048.00 | | 181 048.00 | 181 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 255.00 | 7 000.00 | 595 255.00 | 602 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 861.00 | 27 564.00 | 605 296.00 | 632 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
DH Report à nouveau | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
DL TOTAL (I) | 271 848.00 | | | 271 848.00 |
DP Provisions pour risques | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 841.00 | | | 281 841.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 388.00 | | | 320 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 296.00 | | | 605 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 199.00 | | | 318 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 456.00 | | 3 335.00 | 31 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 30 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 27 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | 978.00 | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | | 2 357.00 | 28 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 881.00 | 7 015.00 | 3 332.00 | 16 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 214.00 | 615.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 6 802.00 | 2 716.00 | 15 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 059.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 15 059.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 059.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 341 349.00 | 341 349.00 | | 341 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362.00 | 2 174.00 | 2 189.00 | 4 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VP Divers | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 841.00 | 281 841.00 | | 281 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 099.00 | 419 501.00 | 1 598.00 | 421 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 388.00 | 318 200.00 | 2 189.00 | 320 388.00 |