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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 518.00 | 831.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 21 994.00 | 2 892.00 | 24 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 812.00 | 24 490.00 | 5 321.00 | 29 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 880.00 | | 237 880.00 | 237 880.00 |
BZ Autres créances | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CF Disponibilités | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 517.00 | | 421 517.00 | 421 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 330.00 | 24 490.00 | 426 839.00 | 451 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
DH Report à nouveau | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 914.00 | | | -43 914.00 |
DL TOTAL (I) | 133 434.00 | | | 133 434.00 |
DP Provisions pour risques | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 063.00 | | | 235 063.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 690.00 | | | 258 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 839.00 | | | 426 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 690.00 | | | 258 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 29 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565.00 | 4 720.00 | 794.00 | 20 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 793.00 | 794.00 | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 586.00 | 3 927.00 | | 19 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 059.00 | 34 714.00 | 13 059.00 | 13 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 059.00 | 34 714.00 | 20 059.00 | 20 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 714.00 | 13 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 237 880.00 | 237 880.00 | | 237 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VP Divers | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 766.00 | 234 766.00 | | 234 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 046.00 | 305 448.00 | 1 598.00 | 307 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 691.00 | 258 691.00 | | 258 691.00 |