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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 752.00 | 598.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 812.00 | 27 617.00 | 2 195.00 | 29 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 965.00 | | 277 965.00 | 277 965.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 083.00 | | 480 083.00 | 480 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 895.00 | 27 617.00 | 482 278.00 | 509 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
DH Report à nouveau | -13 223.00 | 30 692.00 | | -13 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 709.00 | -43 915.00 | | 70 709.00 |
DL TOTAL (I) | 204 143.00 | 133 434.00 | | 204 143.00 |
DP Provisions pour risques | 14 842.00 | 34 715.00 | | 14 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 842.00 | 34 715.00 | | 14 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 4 229.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 16 291.00 | | 13 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 989.00 | 234 766.00 | | 244 989.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 1 217.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 294.00 | 258 691.00 | | 263 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 278.00 | 426 839.00 | | 482 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 294.00 | 258 691.00 | | 263 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 491.00 | 3 127.00 | | 24 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 513.00 | 3 127.00 | | 23 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 715.00 | 10 000.00 | 29 873.00 | 34 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 715.00 | 10 000.00 | 29 873.00 | 34 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 29 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 893.00 | 295 295.00 | 1 598.00 | 296 893.00 |
VW T.V.A. | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 294.00 | 263 294.00 | | 263 294.00 |