| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 843.00 | 1 005.00 | 1 786 838.00 | 1 787 843.00 |
BT Marchandises | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 917.00 | | 352 917.00 | 352 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 761.00 | 1 005.00 | 2 139 755.00 | 2 140 761.00 |
CU Autres participations | 1 786 343.00 | | 1 786 343.00 | 1 786 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 325 084.00 | 170 904.00 | | 325 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 403.00 | 154 180.00 | | 119 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 488.00 | 1 425 084.00 | | 1 544 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 738.00 | 590 996.00 | | 416 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | 29 308.00 | | 13 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 206.00 | 82 981.00 | | 108 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 295.00 | 52 674.00 | | 42 295.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 267.00 | 770 960.00 | | 595 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 755.00 | 2 196 044.00 | | 2 139 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 407.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 716.00 | 300 811.00 | | 287 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 312.00 | 146 631.00 | | 168 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 403.00 | 154 180.00 | | 119 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 597.00 | 176 856.00 | 105 603.00 | 416 597.00 |
VI Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 983.00 | | | 169 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
VW T.V.A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 267.00 | 341 526.00 | 105 603.00 | 581 267.00 |