| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 2 299.00 | 1 290.00 | 3 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 221.00 | 273 341.00 | 1 700 879.00 | 1 974 221.00 |
BT Marchandises | 237 115.00 | | 237 115.00 | 237 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 029.00 | | 279 029.00 | 279 029.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 857.00 | | 518 857.00 | 518 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 078.00 | 273 341.00 | 2 219 736.00 | 2 493 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 343.00 | 271 042.00 | 1 515 301.00 | 1 786 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 400 648.00 | 343 975.00 | | 400 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 877.00 | 56 674.00 | | 123 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 525.00 | 1 500 648.00 | | 1 624 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 301.00 | 232 028.00 | | 185 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 692.00 | 119 262.00 | | 56 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 931.00 | 134 498.00 | | 142 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 417.00 | 109 837.00 | | 114 417.00 |
EA Autres dettes | 95 870.00 | 4 668.00 | | 95 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 211.00 | 600 293.00 | | 595 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 736.00 | 2 100 942.00 | | 2 219 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 830.00 | 433 716.00 | | 448 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | 8 764.00 | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | 8 764.00 | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 51 116.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 51 116.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | -42 352.00 | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 467.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 483.00 | 336 384.00 | | 348 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 606.00 | 279 710.00 | | 224 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 877.00 | 56 674.00 | | 123 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 023.00 | | 29 197.00 | 1 945 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | 1 750.00 | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 184.00 | | 27 448.00 | 1 943 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | 928.00 | 2 299.00 | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 928.00 | 2 299.00 | 1 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 513.00 | 16 529.00 | | 254 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 513.00 | 16 529.00 | | 254 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
UP Prêts | 183 786.00 | 56 402.00 | 127 384.00 | 183 786.00 |
UX Autres créances clients | 223 783.00 | 223 783.00 | | 223 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -242.00 | -242.00 | | -242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 283.00 | 32 902.00 | 56 402.00 | 179 283.00 |
VI Groupe et associés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 528.00 | 336 144.00 | 127 384.00 | 463 528.00 |
VW T.V.A. | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 211.00 | 448 830.00 | 56 402.00 | 595 211.00 |