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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 844.00 | 235 458.00 | 1 552 386.00 | 1 787 844.00 |
BT Marchandises | 237 115.00 | | 237 115.00 | 237 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 233.00 | | 125 233.00 | 125 233.00 |
BZ Autres créances | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 436.00 | | 450 436.00 | 450 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 280.00 | 235 458.00 | 2 002 822.00 | 2 238 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 343.00 | 234 452.00 | 1 551 891.00 | 1 786 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 444 488.00 | 325 084.00 | | 444 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 513.00 | 119 404.00 | | -100 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 975.00 | 1 544 488.00 | | 1 443 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 741.00 | 421 578.00 | | 304 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 635.00 | 8 567.00 | | 32 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 900.00 | 14 000.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 918.00 | 108 243.00 | | 122 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 653.00 | 42 158.00 | | 73 653.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 847.00 | 595 167.00 | | 558 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 822.00 | 2 139 656.00 | | 2 002 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 168.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 311.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 311.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | -311.00 | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 105.00 | 287 717.00 | | 292 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 618.00 | 168 313.00 | | 392 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 513.00 | 119 404.00 | | -100 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 843.00 | | | 1 787 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 838.00 | | | 1 786 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -137.00 | -137.00 | | -137.00 |
VB T. V. A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 232.00 | 119 035.00 | 64 899.00 | 301 232.00 |
VI Groupe et associés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 277.00 | 212 277.00 | | 212 277.00 |
VW T.V.A. | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 947.00 | 351 750.00 | 64 899.00 | 533 947.00 |